银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3941元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率183.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3121 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3941元 | 1.6571元 |
| 2026-07-23 | 1.4375元 | 1.7005元 |
| 2026-07-22 | 1.3830元 | 1.6460元 |
| 2026-07-21 | 1.3908元 | 1.6538元 |
| 2026-07-20 | 1.3454元 | 1.6084元 |
| 2026-07-17 | 1.3568元 | 1.6198元 |
| 2026-07-16 | 1.4034元 | 1.6664元 |
| 2026-07-15 | 1.4368元 | 1.6998元 |
| 2026-07-14 | 1.4476元 | 1.7106元 |
| 2026-07-13 | 1.4252元 | 1.6882元 |
| 2026-07-10 | 1.4871元 | 1.7501元 |
| 2026-07-09 | 1.5215元 | 1.7845元 |
| 2026-07-08 | 1.5212元 | 1.7842元 |
| 2026-07-07 | 1.5902元 | 1.8532元 |
| 2026-07-06 | 1.6102元 | 1.8732元 |
| 2026-07-03 | 1.6388元 | 1.9018元 |
| 2026-07-02 | 1.6399元 | 1.9029元 |
| 2026-07-01 | 1.6769元 | 1.9399元 |
| 2026-06-30 | 1.6954元 | 1.9584元 |
| 2026-06-29 | 1.6539元 | 1.9169元 |
| 2026-06-26 | 1.6446元 | 1.9076元 |
| 2026-06-25 | 1.7058元 | 1.9688元 |
| 2026-06-24 | 1.7101元 | 1.9731元 |
| 2026-06-23 | 1.6980元 | 1.9610元 |
| 2026-06-22 | 1.7736元 | 2.0366元 |
| 2026-06-18 | 1.7210元 | 1.9840元 |
| 2026-06-17 | 1.7381元 | 2.0011元 |
| 2026-06-16 | 1.7384元 | 2.0014元 |
| 2026-06-15 | 1.6994元 | 1.9624元 |
| 2026-06-12 | 1.6625元 | 1.9255元 |
| 2026-06-11 | 1.6410元 | 1.9040元 |
| 2026-06-10 | 1.6400元 | 1.9030元 |
| 2026-06-09 | 1.6721元 | 1.9351元 |
| 2026-06-08 | 1.6251元 | 1.8881元 |
| 2026-06-05 | 1.6929元 | 1.9559元 |
| 2026-06-04 | 1.7260元 | 1.9890元 |
| 2026-06-03 | 1.7509元 | 2.0139元 |
| 2026-06-02 | 1.7591元 | 2.0221元 |
| 2026-06-01 | 1.7649元 | 2.0279元 |
| 2026-05-29 | 1.7777元 | 2.0407元 |
| 2026-05-28 | 1.8251元 | 2.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.8178元 | 2.0808元 |
| 2026-05-26 | 1.8238元 | 2.0868元 |
| 2026-05-25 | 1.8208元 | 2.0838元 |
| 2026-05-22 | 1.8252元 | 2.0882元 |
| 2026-05-21 | 1.7967元 | 2.0597元 |
| 2026-05-20 | 1.8460元 | 2.1090元 |
| 2026-05-19 | 1.8311元 | 2.0941元 |
| 2026-05-18 | 1.8206元 | 2.0836元 |
| 2026-05-15 | 1.8211元 | 2.0841元 |