银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8850元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率183.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (3023 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.53亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 10.53亿 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 746.69万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.60亿 | 81.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,097.59万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419.11万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 495.20万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.01万 | 0.10% |
| 建筑业 | 75.00万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 53.41万 | 0.05% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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