银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇张凯杨腾基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4744元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率183.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3130 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.34亿 | 84.97% |
| (其中) 股票 | 10.34亿 | 84.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 14.88% |
| 3 | 其他资产 | 190.16万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.64亿 | 79.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,566.82万 | 5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.33万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.26万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.53万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 4.21万 | 0.003% |
| 建筑业 | 3.63万 | 0.003% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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