银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7394元 (2026-03-26) 基金经理李宜璇张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率363.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2411 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.26亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 11.26亿 | 88.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 459.86万 | 0.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.07亿 | 79.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,364.08万 | 6.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,484.21万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,226.54万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502.82万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 361.09万 | 0.29% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
加载中......