银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7687元 (2026-03-27) 基金经理李宜璇张凯杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率183.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2431 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新能源新材料量化股票发起式C |
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7687元 | 2.0317元 |
| 2026-03-26 | 1.7394元 | 2.0024元 |
| 2026-03-25 | 1.7488元 | 2.0118元 |
| 2026-03-24 | 1.7224元 | 1.9854元 |
| 2026-03-23 | 1.7082元 | 1.9712元 |
| 2026-03-20 | 1.7433元 | 2.0063元 |
| 2026-03-19 | 1.7137元 | 1.9767元 |
| 2026-03-18 | 1.7508元 | 2.0138元 |
| 2026-03-17 | 1.7585元 | 2.0215元 |
| 2026-03-16 | 1.7950元 | 2.0580元 |
| 2026-03-13 | 1.8199元 | 2.0829元 |
| 2026-03-12 | 1.8269元 | 2.0899元 |
| 2026-03-11 | 1.8218元 | 2.0848元 |
| 2026-03-10 | 1.7793元 | 2.0423元 |
| 2026-03-09 | 1.7511元 | 2.0141元 |
| 2026-03-06 | 1.7331元 | 1.9961元 |
| 2026-03-05 | 1.7303元 | 1.9933元 |
| 2026-03-04 | 1.7100元 | 1.9730元 |
| 2026-03-03 | 1.7133元 | 1.9763元 |
| 2026-03-02 | 1.7547元 | 2.0177元 |
| 2026-02-27 | 1.7608元 | 2.0238元 |
| 2026-02-26 | 1.7472元 | 2.0102元 |
| 2026-02-25 | 1.7669元 | 2.0299元 |
| 2026-02-24 | 1.7405元 | 2.0035元 |
| 2026-02-13 | 1.7200元 | 1.9830元 |
| 2026-02-12 | 1.7548元 | 2.0178元 |
| 2026-02-11 | 1.7334元 | 1.9964元 |
| 2026-02-10 | 1.7232元 | 1.9862元 |
| 2026-02-09 | 1.7354元 | 1.9984元 |
| 2026-02-06 | 1.7026元 | 1.9656元 |
| 2026-02-05 | 1.6828元 | 1.9458元 |
| 2026-02-04 | 1.7397元 | 2.0027元 |
| 2026-02-03 | 1.7047元 | 1.9677元 |
| 2026-02-02 | 1.6539元 | 1.9169元 |
| 2026-01-30 | 1.6832元 | 1.9462元 |
| 2026-01-29 | 1.7060元 | 1.9690元 |
| 2026-01-28 | 1.7317元 | 1.9947元 |
| 2026-01-27 | 1.7454元 | 2.0084元 |
| 2026-01-26 | 1.7526元 | 2.0156元 |
| 2026-01-23 | 1.7724元 | 2.0354元 |
| 2026-01-22 | 1.6989元 | 1.9619元 |
| 2026-01-21 | 1.7011元 | 1.9641元 |
| 2026-01-20 | 1.6886元 | 1.9516元 |
| 2026-01-19 | 1.7179元 | 1.9809元 |
| 2026-01-16 | 1.7015元 | 1.9645元 |
| 2026-01-15 | 1.6961元 | 1.9591元 |
| 2026-01-14 | 1.6778元 | 1.9408元 |
| 2026-01-13 | 1.6744元 | 1.9374元 |
| 2026-01-12 | 1.6869元 | 1.9499元 |
| 2026-01-09 | 1.6739元 | 1.9369元 |