交银丰盈收益债券C(005025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-26 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-21 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-19 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-18 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-17 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-14 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-13 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-08-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-08-10 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-07 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-06 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-05 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-31 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-30 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-29 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-28 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-27 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-21 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-16 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-09 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-01 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-26 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-24 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |