交银丰盈收益债券C(005025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-12 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-02-10 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-02-05 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-04 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-02-02 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-30 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-29 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-28 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-23 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-22 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-01-20 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-19 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-15 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-14 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-12 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-09 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-08 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-07 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-05 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-31 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-30 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-19 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-18 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-17 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-15 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-12 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-05 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-04 | 1.3023元 | 1.3023元 |