交银丰盈收益债券C (005025.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹妮基金类型债券型成立日期2017-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3177元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3695 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰盈收益债券(519740) |
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交银丰盈收益债券C(005025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-22 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-21 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-16 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-09 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-01 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-26 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-24 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-17 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-16 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-08 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-03 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-02 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-27 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-25 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-22 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-19 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-18 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-15 | 1.3145元 | 1.3145元 |