交银丰盈收益债券C (005025.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹妮基金类型债券型成立日期2017-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3753 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰盈收益债券(519740) |
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交银丰盈收益债券C(005025) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.09% | 99.91% | 101.00 | 5,188.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.09% | 99.91% | 110.00 | 4,729.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39% | 99.61% | 119.00 | 1,054.07万元 | -- |