交银丰盈收益债券C(005025) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 47.83万 | 36.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 60.29万 | 46.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 116.37万 | 89.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 46.99亿 | 36.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 689.88万 | 532.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 546.52万 | 428.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 544.56万 | 425.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.31万 | 410.68万元 | -- |