交银丰盈收益债券C (005025.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹妮基金类型债券型成立日期2017-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3173元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3711 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰盈收益债券(519740) |
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交银丰盈收益债券C(005025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 164.21万 | 125.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 47.83万 | 36.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 60.29万 | 46.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 116.37万 | 89.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 46.99亿 | 36.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 689.88万 | 532.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 546.52万 | 428.00万元 | -- |