交银丰盈收益债券C(005025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,153.54万元 | 0.30% | 384.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,153.54万元 | 0.30% | 384.51万元 | 0.10% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 467.00万元 | 0.30% | 155.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 467.00万元 | 0.30% | 155.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 323.14万元 | 0.30% | 107.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 323.14万元 | 0.30% | 107.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |