申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2714元 (2025-12-12) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.40倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2090 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2025-12-11 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2025-12-10 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2025-12-09 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2025-12-08 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2025-12-05 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2025-12-04 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2025-12-03 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2025-12-02 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2025-12-01 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2025-11-28 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2025-11-27 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2025-11-26 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2025-11-25 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2025-11-24 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2025-11-21 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2025-11-20 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2025-11-19 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2025-11-18 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2025-11-17 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-11-14 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2025-11-13 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2025-11-12 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2025-11-11 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2025-11-10 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2025-11-07 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2025-11-06 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2025-11-05 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2025-11-04 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2025-11-03 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2025-10-31 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2025-10-30 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2025-10-29 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2025-10-28 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2025-10-27 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2025-10-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-10-23 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2025-10-22 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2025-10-21 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2025-10-20 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2025-10-17 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-10-16 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-10-15 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2025-10-14 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2025-10-13 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2025-10-10 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2025-10-09 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2025-09-30 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2025-09-29 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2025-09-26 | 2.0332元 | 2.0332元 |