申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0125元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率352.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (2176 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-06-17 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2026-06-16 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2026-06-15 | 2.9773元 | 2.9773元 |
| 2026-06-12 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-06-11 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-06-10 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-06-09 | 2.6979元 | 2.6979元 |
| 2026-06-08 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-06-05 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-06-04 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-06-03 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2026-06-02 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-06-01 | 2.6838元 | 2.6838元 |
| 2026-05-29 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-05-28 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2026-05-27 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-05-26 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2026-05-25 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-05-22 | 2.8952元 | 2.8952元 |
| 2026-05-21 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-05-20 | 2.9069元 | 2.9069元 |
| 2026-05-19 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-05-18 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-05-15 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-05-14 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-05-13 | 2.9992元 | 2.9992元 |
| 2026-05-12 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-05-11 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-05-08 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2026-05-07 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-05-06 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-04-30 | 2.9899元 | 2.9899元 |
| 2026-04-29 | 2.9654元 | 2.9654元 |
| 2026-04-28 | 2.8305元 | 2.8305元 |
| 2026-04-27 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-04-24 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-04-23 | 2.8004元 | 2.8004元 |
| 2026-04-22 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-04-21 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-04-20 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-04-17 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-04-16 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-04-15 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-04-14 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-04-13 | 2.8664元 | 2.8664元 |
| 2026-04-10 | 2.8272元 | 2.8272元 |
| 2026-04-09 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-04-08 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-04-07 | 2.7721元 | 2.7721元 |