申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3805元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率727.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (1900 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-09-14 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-09-11 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-09-10 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-09-09 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-09-08 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-09-07 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-09-04 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2026-09-03 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-09-02 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-09-01 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-08-31 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-08-28 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-08-27 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-08-26 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-08-25 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-08-24 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-08-21 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2026-08-20 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2026-08-19 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-08-18 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-08-17 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-08-14 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-08-13 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-08-12 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-08-11 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-08-10 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-08-07 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-08-06 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-08-05 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-08-04 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-08-03 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-07-31 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-07-30 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-07-29 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-07-28 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-07-27 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-07-24 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-07-23 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2026-07-22 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-07-21 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-07-20 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-07-17 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-07-16 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-07-15 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-07-14 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-07-13 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-07-10 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-07-09 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-07-08 | 2.6508元 | 2.6508元 |