申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3944元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率352.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (2122 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2026-07-22 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-07-21 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-07-20 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-07-17 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-07-16 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-07-15 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-07-14 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-07-13 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-07-10 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-07-09 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-07-08 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-07-07 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-07-06 | 2.8174元 | 2.8174元 |
| 2026-07-02 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-07-01 | 3.0513元 | 3.0513元 |
| 2026-06-30 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-06-29 | 3.0704元 | 3.0704元 |
| 2026-06-26 | 3.1409元 | 3.1409元 |
| 2026-06-25 | 3.2035元 | 3.2035元 |
| 2026-06-24 | 3.1417元 | 3.1417元 |
| 2026-06-23 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-06-22 | 3.1368元 | 3.1368元 |
| 2026-06-18 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-06-17 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2026-06-16 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2026-06-15 | 2.9773元 | 2.9773元 |
| 2026-06-12 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-06-11 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-06-10 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-06-09 | 2.6979元 | 2.6979元 |
| 2026-06-08 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-06-05 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-06-04 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-06-03 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2026-06-02 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-06-01 | 2.6838元 | 2.6838元 |
| 2026-05-29 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-05-28 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2026-05-27 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-05-26 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2026-05-25 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-05-22 | 2.8952元 | 2.8952元 |
| 2026-05-21 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-05-20 | 2.9069元 | 2.9069元 |
| 2026-05-19 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-05-18 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-05-15 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-05-14 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-05-13 | 2.9992元 | 2.9992元 |