申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4677元 (2025-12-26) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率11.40倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2044 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.14元 | 6,058.50万 | 2,836.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 5,180.06万 | 3,178.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 4,759.33万 | 3,243.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4,854.68万 | 3,443.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 5,501.99万 | 3,617.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 4,645.60万 | 3,197.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,740.59万 | 3,213.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 4,653.73万 | 3,136.78万元 | -- |