申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3805元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率727.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (1890 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 371.26万元 | 1.20% | 61.88万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.35万元 | 1.20% | 14.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.51万元 | 1.20% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.64万元 | 1.20% | 9.61万元 | 0.20% |