申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3805元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率727.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (1900 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.48亿 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 7.48亿 | 84.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,824.04万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 4,473.53万 | 5.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.13亿 | 58.25% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 15.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,673.94万 | 9.85% |
| 批发和零售业 | 1,286.62万 | 1.46% |
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