申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2905元 (2025-12-17) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.40倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2026 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,161.53万 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 7,161.53万 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 768.71万 | 9.68% |
| 3 | 其他资产 | 10.80万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,629.93万 | 45.71% |
| 采矿业 | 2,514.99万 | 31.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604.60万 | 7.61% |
| 金融业 | 412.01万 | 5.19% |
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