申万菱信行业轮动股票A (005009.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2017-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9411元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率352.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (2345 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票C |
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-05-13 | 2.9992元 | 2.9992元 |
| 2026-05-12 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-05-11 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-05-08 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2026-05-07 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-05-06 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2026-04-30 | 2.9899元 | 2.9899元 |
| 2026-04-29 | 2.9654元 | 2.9654元 |
| 2026-04-28 | 2.8305元 | 2.8305元 |
| 2026-04-27 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-04-24 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-04-23 | 2.8004元 | 2.8004元 |
| 2026-04-22 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-04-21 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-04-20 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-04-17 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-04-16 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-04-15 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-04-14 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-04-13 | 2.8664元 | 2.8664元 |
| 2026-04-10 | 2.8272元 | 2.8272元 |
| 2026-04-09 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-04-08 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-04-07 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-04-03 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-04-02 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-04-01 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-03-31 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-03-30 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2026-03-27 | 2.7386元 | 2.7386元 |
| 2026-03-26 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-03-25 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2026-03-24 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-03-23 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-03-20 | 2.6732元 | 2.6732元 |
| 2026-03-19 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2026-03-18 | 2.8564元 | 2.8564元 |
| 2026-03-17 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-03-16 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-03-13 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-03-12 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-03-11 | 3.0675元 | 3.0675元 |
| 2026-03-10 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-03-09 | 3.0526元 | 3.0526元 |
| 2026-03-06 | 3.0886元 | 3.0886元 |
| 2026-03-05 | 3.0635元 | 3.0635元 |
| 2026-03-04 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-03-03 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-03-02 | 3.2571元 | 3.2571元 |