中金瑞安混合发起C (005006.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高懋基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7324元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3656 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金瑞安混合发起(005005) |
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-07-22 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-21 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-07-20 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-07-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-15 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-07-14 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-13 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-07-10 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-09 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-08 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-07 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-07-06 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-07-03 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-07-02 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-01 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-30 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-26 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-25 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-06-23 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-06-22 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-06-18 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-17 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-16 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-15 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-11 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-10 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-09 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-08 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-05 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-04 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-03 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-06-02 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-06-01 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-05-29 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-05-28 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-27 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-26 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-25 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-22 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-05-21 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-05-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-19 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-05-18 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-15 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-14 | 1.9721元 | 1.9721元 |