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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金瑞安混合发起C
(005006.jj )
申
基金经理
高懋
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-01
总资产规模
361.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6381
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.57%
(3416 / 9491)
相关基金:
主从基金:
中金瑞安混合发起A
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中金瑞安混合发起C(005006) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
基金简称
中金瑞安混合发起
基金主代码
005005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-01
总份额
558.89万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金瑞安混合发起A
中金瑞安混合发起C
子基金场内简称
子基金代码
005005
005006
子基金份额
339.67万
份
(
2026-06-30
)
219.22万
份
(
2026-06-30
)