中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2025-12-23 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2025-12-22 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2025-12-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2025-12-18 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-17 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2025-12-16 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2025-12-15 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-12 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2025-12-11 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2025-12-10 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2025-12-09 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-12-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-05 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2025-12-04 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-12-03 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2025-12-02 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2025-12-01 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-11-28 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-11-27 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-11-26 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-11-25 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-11-24 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2025-11-21 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-11-20 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-11-19 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-11-18 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-11-17 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-11-14 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-11-13 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2025-11-12 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-11-11 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-11-10 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2025-11-07 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2025-11-06 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-11-05 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-11-04 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-11-03 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2025-10-31 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2025-10-30 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2025-10-29 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2025-10-28 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-10-27 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2025-10-24 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2025-10-23 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-10-22 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-10-21 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-10-20 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-10-17 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-10-16 | 1.7887元 | 1.7887元 |