中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-02-10 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-02-09 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-02-06 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-02-05 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-02-04 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-02-03 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-02-02 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-01-30 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-01-29 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-01-28 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-01-27 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-01-26 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-01-23 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-01-22 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-01-21 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-20 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-01-19 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-01-16 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-01-15 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-01-14 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-01-13 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-01-12 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-01-09 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-01-08 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-01-07 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-01-06 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-01-05 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2025-12-31 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-12-30 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-29 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-12-26 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2025-12-25 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2025-12-24 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2025-12-23 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2025-12-22 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2025-12-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2025-12-18 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-17 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2025-12-16 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2025-12-15 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-12 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2025-12-11 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2025-12-10 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2025-12-09 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-12-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-05 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2025-12-04 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-12-03 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2025-12-02 | 1.7654元 | 1.7654元 |