中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-04-23 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-04-22 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-04-21 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-04-20 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-17 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-04-16 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-04-15 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-14 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-04-13 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-04-10 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-04-07 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-04-03 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-02 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-01 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-03-31 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-03-30 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-03-27 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-03-26 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-03-25 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-03-24 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-03-23 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-20 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-03-19 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-18 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-03-17 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-16 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-03-13 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-03-12 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-03-11 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-03-10 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-03-09 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-03-06 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-03-05 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-03-04 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-03-03 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-03-02 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-02-27 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-02-26 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-02-25 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-02-24 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-02-13 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-02-12 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-02-11 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-02-10 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-02-09 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-02-06 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-02-05 | 1.9428元 | 1.9428元 |