中金瑞安混合发起C (005006.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高懋基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7274元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4307 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金瑞安混合发起(005005) |
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-17 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-16 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-15 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-11 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-10 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-09 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-08 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-05 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-04 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-03 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-06-02 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-06-01 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-05-29 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-05-28 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-27 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-26 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-25 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-22 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-05-21 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-05-20 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-19 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-05-18 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-15 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-14 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-13 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-12 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-11 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-05-08 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-07 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-06 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-04-29 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-04-28 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-04-27 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-04-24 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-04-23 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-04-22 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-04-21 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-04-20 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-17 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-04-16 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-04-15 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-14 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-04-13 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-04-10 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-04-07 | 1.9056元 | 1.9056元 |