中金瑞安混合发起C(005006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-10-09 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-10-08 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-09-30 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-09-29 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-09-28 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-09-24 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-09-23 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-09-22 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-09-21 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-09-18 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-09-17 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-09-16 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-09-15 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-09-14 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-09-11 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-09-10 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-09-09 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-09-08 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-09-07 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-09-04 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-09-03 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-09-02 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-09-01 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-08-31 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-08-28 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-08-27 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-08-26 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-08-25 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-08-24 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-08-21 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-20 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-08-19 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-08-18 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-08-17 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-08-14 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-08-13 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-12 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-08-11 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-08-10 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-08-07 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-08-06 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-08-05 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-08-04 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-08-03 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-31 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-07-30 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-07-28 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-27 | 1.7147元 | 1.7147元 |