估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金瑞安混合发起C
(005006.jj )
申
基金经理
高懋
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-01
总资产规模
361.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6228
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.45%
(3477 / 9491)
相关基金:
主从基金:
中金瑞安混合发起A
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中金瑞安混合发起C(005006) - 基金投资策略和运作
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