估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
中金瑞安混合发起C
(005006.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
高懋
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-01
总资产规模
340.38万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0760
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.78%
(3273 / 9144)
相关基金:
主从基金:
中金瑞安混合发起(005005)
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史资产组合