中金瑞安混合发起C(005006) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82元 | 426.85万 | 234.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 438.33万 | 311.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 546.45万 | 374.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 585.57万 | 400.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 630.96万 | 411.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 561.83万 | 415.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 583.01万 | 424.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 567.08万 | 441.86万元 | -- |