中金瑞安混合发起C (005006.jj ) 申	基金经理高懋基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模361.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.6381元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3416 / 9491)
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史分红派息及拆分数据列表

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