中金瑞安混合发起C (005006.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-09-01总资产规模426.85万元 (2025-09-30) 基金净值1.8869元 (2025-12-24) 基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2911 / 8945)
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中金瑞安混合发起C(005006) - 历史分红派息及拆分数据列表

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