中金瑞安混合发起A(005005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-07-22 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-07-21 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-07-20 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-07-17 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-07-16 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-07-15 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-07-14 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-13 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-07-10 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-09 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-07-08 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-07 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-07-06 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-07-03 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-02 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-01 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-06-30 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-06-29 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-06-26 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-25 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-22 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-06-18 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-17 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-06-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-06-15 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-06-12 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-06-11 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-10 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-09 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-08 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-06-05 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-06-04 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-03 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-02 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-01 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-05-29 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-28 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-05-27 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-26 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-25 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-05-22 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-05-21 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-20 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-19 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-05-18 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-05-15 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-14 | 2.0402元 | 2.0402元 |