中金瑞安混合发起A(005005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-12-16 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2025-12-15 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2025-12-12 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2025-12-11 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-12-10 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2025-12-09 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2025-12-08 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-12-05 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-04 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-12-03 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-12-02 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-01 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2025-11-28 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-11-27 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-11-26 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2025-11-25 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-11-24 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-11-21 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-11-20 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2025-11-19 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-11-18 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-11-17 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2025-11-14 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-11-13 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2025-11-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-11-11 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2025-11-10 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-11-07 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2025-11-06 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-11-05 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2025-11-04 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2025-11-03 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-10-31 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-10-30 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-10-29 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2025-10-28 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-10-27 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-10-24 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-10-23 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2025-10-22 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2025-10-21 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-10-20 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2025-10-17 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2025-10-16 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2025-10-15 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-10-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2025-10-13 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2025-10-10 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2025-10-09 | 1.9424元 | 1.9424元 |