中金瑞安混合发起A(005005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-02-02 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-01-30 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-01-29 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-01-28 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-01-27 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-01-26 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-01-23 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-01-22 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-01-21 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-01-20 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-01-19 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-01-16 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-01-15 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-01-14 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-01-13 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-01-12 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-01-09 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-01-08 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-01-07 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-01-06 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-01-05 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2025-12-31 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2025-12-30 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2025-12-29 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-12-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-12-25 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-12-24 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2025-12-23 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2025-12-22 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2025-12-19 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-12-17 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-12-16 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2025-12-15 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2025-12-12 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2025-12-11 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-12-10 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2025-12-09 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2025-12-08 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-12-05 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-04 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-12-03 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-12-02 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-01 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2025-11-28 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-11-27 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-11-26 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2025-11-25 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-11-24 | 1.7573元 | 1.7573元 |