中金瑞安混合发起A(005005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-10-08 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-09-30 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-09-29 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-09-28 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-09-24 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-09-23 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-09-22 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-09-21 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-09-18 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-09-17 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-09-16 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-09-15 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-09-14 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-09-11 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-09-10 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-09-09 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-09-08 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-09-07 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-09-04 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-09-03 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-09-02 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-09-01 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-08-31 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-08-28 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-08-27 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-08-26 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-08-25 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-24 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-08-21 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-08-20 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-08-19 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-08-18 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-08-17 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-08-14 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-08-13 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-08-12 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-08-11 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-08-10 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-08-07 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-08-06 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-08-05 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-08-04 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-08-03 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-31 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-07-30 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-29 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-28 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-24 | 1.7471元 | 1.7471元 |