中金瑞安混合发起A(005005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-22 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-06-18 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-17 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-06-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-06-15 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-06-12 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-06-11 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-10 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-09 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-08 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-06-05 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-06-04 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-03 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-02 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-01 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-05-29 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-28 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-05-27 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-26 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-25 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-05-22 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-05-21 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-20 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-19 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-05-18 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-05-15 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-14 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-05-13 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-05-12 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-05-11 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-05-08 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-05-07 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-06 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-04-30 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-04-29 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-04-28 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-27 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-04-24 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-04-23 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-22 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-04-21 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-04-20 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-04-17 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-04-16 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-04-15 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-04-14 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-04-13 | 2.0606元 | 2.0606元 |