中金瑞安混合发起A(005005) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.97元 | 654.90万 | 332.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 625.75万 | 332.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 649.04万 | 447.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 762.95万 | 508.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 788.01万 | 524.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 955.13万 | 606.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 935.00万 | 673.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,065.61万 | 756.29万元 | -- |