中金瑞安混合发起A(005005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3.40万元 | 0.60% | 1.13万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.77万元 | 0.60% | 1.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.01万元 | 0.60% | 3.00万元 | 0.20% |