中金瑞安混合发起A(005005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.77万元 | 0.60% | 1.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.01万元 | 0.60% | 3.00万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.78万元 | 0.60% | 1.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.83万元 | 0.60% | 4.52万元 | 0.20% |