中金瑞安混合发起A(005005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 952.89万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 952.89万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.04万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 1.65万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 721.58万 | 68.16% |
| 采矿业 | 107.18万 | 10.12% |
| 金融业 | 50.15万 | 4.74% |
| 批发和零售业 | 32.67万 | 3.09% |
| 租赁和商务服务业 | 21.68万 | 2.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.08万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,616.00 | 0.05% |
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