中金瑞安混合发起A(005005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 961.28万 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 961.28万 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.38万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 16.05万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 670.44万 | 63.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.30万 | 13.08% |
| 采矿业 | 89.33万 | 8.45% |
| 批发和零售业 | 63.22万 | 5.98% |
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