中金瑞安混合发起A(005005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 845.22万 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 845.22万 | 89.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.20万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 15.66万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.50万 | 55.53% |
| 金融业 | 149.95万 | 15.82% |
| 采矿业 | 75.42万 | 7.96% |
| 批发和零售业 | 46.96万 | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.39万 | 4.89% |
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