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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中金瑞安混合发起A
(005005.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
高懋
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-01
总资产规模
580.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7351
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
持仓换手率
20.73倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.24%
(3224 / 9490)
相关基金:
主从基金:
中金瑞安混合发起C
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中金瑞安混合发起A(005005) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
基金简称
中金瑞安混合发起
基金主代码
005005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-01
总份额
558.89万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金瑞安混合发起A
中金瑞安混合发起C
子基金场内简称
子基金代码
005005
005006
子基金份额
339.67万
份
(
2026-06-30
)
219.22万
份
(
2026-06-30
)