中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3864 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-09-11 | 1.0227元 | 1.2177元 |
| 2026-09-10 | 1.0232元 | 1.2182元 |
| 2026-09-09 | 1.0235元 | 1.2185元 |
| 2026-09-08 | 1.0235元 | 1.2185元 |
| 2026-09-07 | 1.0235元 | 1.2185元 |
| 2026-09-04 | 1.0233元 | 1.2183元 |
| 2026-09-03 | 1.0232元 | 1.2182元 |
| 2026-09-02 | 1.0224元 | 1.2174元 |
| 2026-09-01 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-08-31 | 1.0221元 | 1.2171元 |
| 2026-08-28 | 1.0217元 | 1.2167元 |
| 2026-08-27 | 1.0217元 | 1.2167元 |
| 2026-08-26 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-08-25 | 1.0230元 | 1.2180元 |
| 2026-08-24 | 1.0230元 | 1.2180元 |
| 2026-08-21 | 1.0223元 | 1.2173元 |
| 2026-08-20 | 1.0225元 | 1.2175元 |
| 2026-08-19 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-08-18 | 1.0233元 | 1.2183元 |
| 2026-08-17 | 1.0230元 | 1.2180元 |
| 2026-08-14 | 1.0229元 | 1.2179元 |
| 2026-08-13 | 1.0227元 | 1.2177元 |
| 2026-08-12 | 1.0221元 | 1.2171元 |
| 2026-08-11 | 1.0221元 | 1.2171元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2026-08-07 | 1.0218元 | 1.2168元 |
| 2026-08-06 | 1.0214元 | 1.2164元 |
| 2026-08-05 | 1.0213元 | 1.2163元 |
| 2026-08-04 | 1.0215元 | 1.2165元 |
| 2026-08-03 | 1.0211元 | 1.2161元 |
| 2026-07-31 | 1.0211元 | 1.2161元 |
| 2026-07-30 | 1.0206元 | 1.2156元 |
| 2026-07-29 | 1.0191元 | 1.2141元 |
| 2026-07-28 | 1.0191元 | 1.2141元 |
| 2026-07-27 | 1.0191元 | 1.2141元 |
| 2026-07-24 | 1.0191元 | 1.2141元 |
| 2026-07-23 | 1.0191元 | 1.2141元 |
| 2026-07-22 | 1.0190元 | 1.2140元 |
| 2026-07-21 | 1.0190元 | 1.2140元 |
| 2026-07-20 | 1.0190元 | 1.2140元 |
| 2026-07-17 | 1.0188元 | 1.2138元 |
| 2026-07-16 | 1.0187元 | 1.2137元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.2137元 |
| 2026-07-14 | 1.0187元 | 1.2137元 |
| 2026-07-13 | 1.0187元 | 1.2137元 |
| 2026-07-10 | 1.0186元 | 1.2136元 |
| 2026-07-09 | 1.0186元 | 1.2136元 |
| 2026-07-08 | 1.0185元 | 1.2135元 |
| 2026-07-07 | 1.0185元 | 1.2135元 |