中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4043 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中高等级债券A(004954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-05-29 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.2128元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.2127元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.2126元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.2126元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.2126元 |
| 2026-05-19 | 1.0255元 | 1.2125元 |
| 2026-05-18 | 1.0255元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.0254元 | 1.2124元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.2123元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.2123元 |
| 2026-05-12 | 1.0252元 | 1.2122元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.2121元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.2120元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.2119元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.2117元 |
| 2026-04-27 | 1.0246元 | 1.2116元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.2116元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.2115元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.2115元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.2114元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.2113元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.2112元 |
| 2026-04-15 | 1.0242元 | 1.2112元 |
| 2026-04-14 | 1.0241元 | 1.2111元 |
| 2026-04-13 | 1.0241元 | 1.2111元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.2110元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.2110元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.2109元 |
| 2026-04-03 | 1.0237元 | 1.2107元 |
| 2026-04-02 | 1.0236元 | 1.2106元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.2105元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.2105元 |
| 2026-03-30 | 1.0234元 | 1.2104元 |
| 2026-03-27 | 1.0232元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.2102元 |
| 2026-03-25 | 1.0232元 | 1.2102元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.2101元 |