中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0191元 (2025-12-26) 基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3707 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 148.89万元 | 0.30% | 49.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 305.64万元 | 0.30% | 101.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.89万元 | 0.30% | 50.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 311.60万元 | 0.30% | 103.87万元 | 0.10% |