中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-25) 基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3704 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中高等级债券A(004954) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.008 元 | 9.77亿 | 781.40万元 | 0.78% | 1.27% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.005 元 | 9.77亿 | 488.35万元 | 0.49% | |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.021 元 | 9.78亿 | 2,053.97万元 | 2.03% | 5.36% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.01 元 | 9.78亿 | 977.99万元 | 0.96% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.019 元 | 9.78亿 | 1,858.22万元 | 1.80% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.006 元 | 9.78亿 | 586.85万元 | 0.57% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.021 元 | 9.78亿 | 2,054.76万元 | 1.99% | 4.33% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.016 元 | 9.79亿 | 1,565.80万元 | 1.50% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.009 元 | 9.79亿 | 881.33万元 | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |