中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-25) 基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3705 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.88% | 99.12% | 393.00 | 252.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87% | 99.13% | 424.00 | 235.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01% | 98.99% | 424.00 | 239.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02% | 98.98% | 325.00 | 312.18万元 | -- |