中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3976 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0184元 | 1.2134元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.2133元 |
| 2026-06-30 | 1.0184元 | 1.2134元 |
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.2134元 |
| 2026-06-26 | 1.0182元 | 1.2132元 |
| 2026-06-25 | 1.0262元 | 1.2132元 |
| 2026-06-24 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-23 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-22 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-18 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-06-16 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-06-15 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.2128元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-08 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.2131元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.2130元 |
| 2026-05-29 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.2129元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.2128元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.2127元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.2126元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.2126元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.2126元 |
| 2026-05-19 | 1.0255元 | 1.2125元 |
| 2026-05-18 | 1.0255元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.0254元 | 1.2124元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.2123元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.2123元 |
| 2026-05-12 | 1.0252元 | 1.2122元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.2121元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.2120元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.2119元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.2117元 |
| 2026-04-27 | 1.0246元 | 1.2116元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.2116元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.2115元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.2115元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.2114元 |