中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3966 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.2120元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.2119元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.0248元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.2117元 |
| 2026-04-27 | 1.0246元 | 1.2116元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.2116元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.2115元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.2115元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.2114元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.2113元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.2112元 |
| 2026-04-15 | 1.0242元 | 1.2112元 |
| 2026-04-14 | 1.0241元 | 1.2111元 |
| 2026-04-13 | 1.0241元 | 1.2111元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.2110元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.2110元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.2109元 |
| 2026-04-03 | 1.0237元 | 1.2107元 |
| 2026-04-02 | 1.0236元 | 1.2106元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.2105元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.2105元 |
| 2026-03-30 | 1.0234元 | 1.2104元 |
| 2026-03-27 | 1.0232元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.2102元 |
| 2026-03-25 | 1.0232元 | 1.2102元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.2101元 |
| 2026-03-23 | 1.0231元 | 1.2101元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.2100元 |
| 2026-03-19 | 1.0229元 | 1.2099元 |
| 2026-03-18 | 1.0228元 | 1.2098元 |
| 2026-03-17 | 1.0227元 | 1.2097元 |
| 2026-03-16 | 1.0226元 | 1.2096元 |
| 2026-03-13 | 1.0225元 | 1.2095元 |
| 2026-03-12 | 1.0225元 | 1.2095元 |
| 2026-03-11 | 1.0224元 | 1.2094元 |
| 2026-03-10 | 1.0223元 | 1.2093元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.2093元 |
| 2026-03-06 | 1.0222元 | 1.2092元 |
| 2026-03-05 | 1.0221元 | 1.2091元 |
| 2026-03-04 | 1.0221元 | 1.2091元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.2090元 |
| 2026-03-02 | 1.0220元 | 1.2090元 |
| 2026-02-27 | 1.0218元 | 1.2088元 |
| 2026-02-26 | 1.0217元 | 1.2087元 |
| 2026-02-25 | 1.0218元 | 1.2088元 |
| 2026-02-24 | 1.0217元 | 1.2087元 |