中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3859 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0211元 | 1.2081元 |
| 2026-02-12 | 1.0210元 | 1.2080元 |
| 2026-02-11 | 1.0210元 | 1.2080元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.2080元 |
| 2026-02-09 | 1.0209元 | 1.2079元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.2078元 |
| 2026-02-05 | 1.0207元 | 1.2077元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.2077元 |
| 2026-02-03 | 1.0206元 | 1.2076元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.2076元 |
| 2026-01-30 | 1.0205元 | 1.2075元 |
| 2026-01-29 | 1.0205元 | 1.2075元 |
| 2026-01-28 | 1.0204元 | 1.2074元 |
| 2026-01-27 | 1.0204元 | 1.2074元 |
| 2026-01-26 | 1.0203元 | 1.2073元 |
| 2026-01-23 | 1.0202元 | 1.2072元 |
| 2026-01-22 | 1.0202元 | 1.2072元 |
| 2026-01-21 | 1.0201元 | 1.2071元 |
| 2026-01-20 | 1.0200元 | 1.2070元 |
| 2026-01-19 | 1.0200元 | 1.2070元 |
| 2026-01-16 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2026-01-15 | 1.0198元 | 1.2068元 |
| 2026-01-14 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2026-01-12 | 1.0197元 | 1.2067元 |
| 2026-01-09 | 1.0196元 | 1.2066元 |
| 2026-01-08 | 1.0195元 | 1.2065元 |
| 2026-01-07 | 1.0194元 | 1.2064元 |
| 2026-01-06 | 1.0194元 | 1.2064元 |
| 2026-01-05 | 1.0194元 | 1.2064元 |
| 2025-12-31 | 1.0191元 | 1.2061元 |
| 2025-12-30 | 1.0190元 | 1.2060元 |
| 2025-12-29 | 1.0189元 | 1.2059元 |
| 2025-12-26 | 1.0191元 | 1.2061元 |
| 2025-12-25 | 1.0190元 | 1.2060元 |
| 2025-12-24 | 1.0190元 | 1.2060元 |
| 2025-12-23 | 1.0189元 | 1.2059元 |
| 2025-12-22 | 1.0189元 | 1.2059元 |
| 2025-12-19 | 1.0188元 | 1.2058元 |
| 2025-12-18 | 1.0187元 | 1.2057元 |
| 2025-12-17 | 1.0186元 | 1.2056元 |
| 2025-12-16 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-15 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-12 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-11 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-10 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.2053元 |
| 2025-12-08 | 1.0182元 | 1.2052元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.2052元 |
| 2025-12-04 | 1.0181元 | 1.2051元 |