中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-25) 基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3705 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中高等级债券A(004954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0190元 | 1.2060元 |
| 2025-12-24 | 1.0190元 | 1.2060元 |
| 2025-12-23 | 1.0189元 | 1.2059元 |
| 2025-12-22 | 1.0189元 | 1.2059元 |
| 2025-12-19 | 1.0188元 | 1.2058元 |
| 2025-12-18 | 1.0187元 | 1.2057元 |
| 2025-12-17 | 1.0186元 | 1.2056元 |
| 2025-12-16 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-15 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-12 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-11 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-10 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.2053元 |
| 2025-12-08 | 1.0182元 | 1.2052元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.2052元 |
| 2025-12-04 | 1.0181元 | 1.2051元 |
| 2025-12-03 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.2055元 |
| 2025-12-01 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-11-28 | 1.0183元 | 1.2053元 |
| 2025-11-27 | 1.0182元 | 1.2052元 |
| 2025-11-26 | 1.0183元 | 1.2053元 |
| 2025-11-25 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-11-24 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-11-21 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-11-20 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-11-19 | 1.0184元 | 1.2054元 |
| 2025-11-18 | 1.0183元 | 1.2053元 |
| 2025-11-17 | 1.0183元 | 1.2053元 |
| 2025-11-14 | 1.0181元 | 1.2051元 |
| 2025-11-13 | 1.0181元 | 1.2051元 |
| 2025-11-12 | 1.0181元 | 1.2051元 |
| 2025-11-11 | 1.0180元 | 1.2050元 |
| 2025-11-10 | 1.0180元 | 1.2050元 |
| 2025-11-07 | 1.0179元 | 1.2049元 |
| 2025-11-06 | 1.0179元 | 1.2049元 |
| 2025-11-05 | 1.0179元 | 1.2049元 |
| 2025-11-04 | 1.0179元 | 1.2049元 |
| 2025-11-03 | 1.0178元 | 1.2048元 |
| 2025-10-31 | 1.0177元 | 1.2047元 |
| 2025-10-30 | 1.0175元 | 1.2045元 |
| 2025-10-29 | 1.0173元 | 1.2043元 |
| 2025-10-28 | 1.0172元 | 1.2042元 |
| 2025-10-27 | 1.0169元 | 1.2039元 |
| 2025-10-24 | 1.0168元 | 1.2038元 |
| 2025-10-23 | 1.0168元 | 1.2038元 |
| 2025-10-22 | 1.0167元 | 1.2037元 |
| 2025-10-21 | 1.0166元 | 1.2036元 |
| 2025-10-20 | 1.0165元 | 1.2035元 |
| 2025-10-17 | 1.0164元 | 1.2034元 |