中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3859 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025 | 0.07% | -0.24% | 0.16% | 0.46% | 0.13% | 0.14% | -0.02% | -0.21% | -0.04% | 0.26% | 0.06% | 0.08% | 0.84% |
| 2024 | 0.50% | 0.56% | 0.05% | 0.36% | 0.40% | 0.44% | 0.41% | -0.12% | -0.02% | 0.20% | 0.54% | 0.75% | 4.15% |
| 2023 | 0.24% | 0.12% | 0.43% | 0.31% | 0.44% | 0.20% | 0.35% | 0.43% | -0.27% | 0.10% | 0.24% | 0.48% | 3.10% |
| 2022 | 0.43% | 0.14% | 0.07% | 0.39% | 0.36% | 0.06% | 0.54% | 0.31% | 0.08% | 0.32% | -0.75% | 0.11% | 2.07% |
| 2021 | 0.17% | 0.26% | 0.41% | 0.37% | 0.42% | 0.18% | 0.55% | 0.26% | 0.03% | 0.21% | 0.42% | 0.29% | 3.64% |
| 2020 | 0.37% | 0.77% | 0.64% | 1.39% | -0.42% | -0.74% | -0.33% | -0.05% | 0.12% | 0.30% | -0.04% | 0.69% | 2.71% |
| 2019 | -- | 0.20% | 0.29% | -0.08% | 0.54% | 0.40% | 0.54% | 0.56% | 0.20% | -0.06% | 0.63% | 0.35% | -- |