中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-02-13) 基金经理王玉玺曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3859 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.92亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 8.92亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.18万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,011.00 | 0.0001% |
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