中银证券中高等级债券A (004954.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3864 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中高等级债券C |
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中银证券中高等级债券A(004954) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.58亿 | 94.59% |
| (其中) 债券 | 4.58亿 | 94.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,619.29万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 44.00 | 0% |
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