兴全恒益债券A(004952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 820.20万元 | 0.70% | 234.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,381.04万元 | 0.70% | 680.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,389.60万元 | 0.70% | 397.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,418.75万元 | 0.70% | 1,262.50万元 | 0.20% |