兴全恒益债券A (004952.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理张睿徐留明基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模40.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5316元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (488 / 7245)
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兴全恒益债券A(004952) - 历史分红派息及拆分数据列表

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