兴全恒益债券A(004952) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 65.45亿 | 43.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 40.38亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 29.17亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 20.22亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 21.96亿 | 16.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 21.58亿 | 16.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 30.12亿 | 22.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 30.39亿 | 23.70亿元 | -- |