兴全恒益债券A(004952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5095元 | 1.5774元 |
| 2026-09-14 | 1.5162元 | 1.5841元 |
| 2026-09-11 | 1.5154元 | 1.5833元 |
| 2026-09-10 | 1.5270元 | 1.5949元 |
| 2026-09-09 | 1.5331元 | 1.6010元 |
| 2026-09-08 | 1.5343元 | 1.6022元 |
| 2026-09-07 | 1.5321元 | 1.6000元 |
| 2026-09-04 | 1.5376元 | 1.6055元 |
| 2026-09-03 | 1.5350元 | 1.6029元 |
| 2026-09-02 | 1.5351元 | 1.6030元 |
| 2026-09-01 | 1.5449元 | 1.6128元 |
| 2026-08-31 | 1.5450元 | 1.6129元 |
| 2026-08-28 | 1.5473元 | 1.6152元 |
| 2026-08-27 | 1.5425元 | 1.6104元 |
| 2026-08-26 | 1.5340元 | 1.6019元 |
| 2026-08-25 | 1.5291元 | 1.5970元 |
| 2026-08-24 | 1.5327元 | 1.6006元 |
| 2026-08-21 | 1.5335元 | 1.6014元 |
| 2026-08-20 | 1.5345元 | 1.6024元 |
| 2026-08-19 | 1.5345元 | 1.6024元 |
| 2026-08-18 | 1.5414元 | 1.6093元 |
| 2026-08-17 | 1.5387元 | 1.6066元 |
| 2026-08-14 | 1.5332元 | 1.6011元 |
| 2026-08-13 | 1.5371元 | 1.6050元 |
| 2026-08-12 | 1.5429元 | 1.6108元 |
| 2026-08-11 | 1.5446元 | 1.6125元 |
| 2026-08-10 | 1.5498元 | 1.6177元 |
| 2026-08-07 | 1.5418元 | 1.6097元 |
| 2026-08-06 | 1.5408元 | 1.6087元 |
| 2026-08-05 | 1.5441元 | 1.6120元 |
| 2026-08-04 | 1.5387元 | 1.6066元 |
| 2026-08-03 | 1.5410元 | 1.6089元 |
| 2026-07-31 | 1.5435元 | 1.6114元 |
| 2026-07-30 | 1.5439元 | 1.6118元 |
| 2026-07-29 | 1.5398元 | 1.6077元 |
| 2026-07-28 | 1.5289元 | 1.5968元 |
| 2026-07-27 | 1.5306元 | 1.5985元 |
| 2026-07-24 | 1.5218元 | 1.5897元 |
| 2026-07-23 | 1.5322元 | 1.6001元 |
| 2026-07-22 | 1.5297元 | 1.5976元 |
| 2026-07-21 | 1.5258元 | 1.5937元 |
| 2026-07-20 | 1.5221元 | 1.5900元 |
| 2026-07-17 | 1.5075元 | 1.5754元 |
| 2026-07-16 | 1.5117元 | 1.5796元 |
| 2026-07-15 | 1.5154元 | 1.5833元 |
| 2026-07-14 | 1.5070元 | 1.5749元 |
| 2026-07-13 | 1.4956元 | 1.5635元 |
| 2026-07-10 | 1.5024元 | 1.5703元 |
| 2026-07-09 | 1.5099元 | 1.5778元 |
| 2026-07-08 | 1.5084元 | 1.5763元 |