兴全恒益债券A(004952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5343元 | 1.6022元 |
| 2026-06-24 | 1.5305元 | 1.5984元 |
| 2026-06-23 | 1.5244元 | 1.5923元 |
| 2026-06-22 | 1.5384元 | 1.6063元 |
| 2026-06-18 | 1.5210元 | 1.5889元 |
| 2026-06-17 | 1.5289元 | 1.5968元 |
| 2026-06-16 | 1.5333元 | 1.6012元 |
| 2026-06-15 | 1.5386元 | 1.6065元 |
| 2026-06-12 | 1.5220元 | 1.5899元 |
| 2026-06-11 | 1.5078元 | 1.5757元 |
| 2026-06-10 | 1.5120元 | 1.5799元 |
| 2026-06-09 | 1.5140元 | 1.5819元 |
| 2026-06-08 | 1.5038元 | 1.5717元 |
| 2026-06-05 | 1.5204元 | 1.5883元 |
| 2026-06-04 | 1.5234元 | 1.5913元 |
| 2026-06-03 | 1.5295元 | 1.5974元 |
| 2026-06-02 | 1.5309元 | 1.5988元 |
| 2026-06-01 | 1.5256元 | 1.5935元 |
| 2026-05-29 | 1.5229元 | 1.5908元 |
| 2026-05-28 | 1.5250元 | 1.5929元 |
| 2026-05-27 | 1.5254元 | 1.5933元 |
| 2026-05-26 | 1.5248元 | 1.5927元 |
| 2026-05-25 | 1.5202元 | 1.5881元 |
| 2026-05-22 | 1.5229元 | 1.5908元 |
| 2026-05-21 | 1.5179元 | 1.5858元 |
| 2026-05-20 | 1.5280元 | 1.5959元 |
| 2026-05-19 | 1.5253元 | 1.5932元 |
| 2026-05-18 | 1.5218元 | 1.5897元 |
| 2026-05-15 | 1.5296元 | 1.5975元 |
| 2026-05-14 | 1.5354元 | 1.6033元 |
| 2026-05-13 | 1.5431元 | 1.6110元 |
| 2026-05-12 | 1.5394元 | 1.6073元 |
| 2026-05-11 | 1.5461元 | 1.6140元 |
| 2026-05-08 | 1.5427元 | 1.6106元 |
| 2026-05-07 | 1.5467元 | 1.6146元 |
| 2026-05-06 | 1.5531元 | 1.6210元 |
| 2026-04-30 | 1.5493元 | 1.6172元 |
| 2026-04-29 | 1.5520元 | 1.6199元 |
| 2026-04-28 | 1.5413元 | 1.6092元 |
| 2026-04-27 | 1.5383元 | 1.6062元 |
| 2026-04-24 | 1.5449元 | 1.6128元 |
| 2026-04-23 | 1.5400元 | 1.6079元 |
| 2026-04-22 | 1.5393元 | 1.6072元 |
| 2026-04-21 | 1.5346元 | 1.6025元 |
| 2026-04-20 | 1.5303元 | 1.5982元 |
| 2026-04-17 | 1.5316元 | 1.5995元 |
| 2026-04-16 | 1.5372元 | 1.6051元 |
| 2026-04-15 | 1.5309元 | 1.5988元 |
| 2026-04-14 | 1.5329元 | 1.6008元 |
| 2026-04-13 | 1.5293元 | 1.5972元 |