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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全恒益债券A
(004952.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
张睿
徐留明
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-20
总资产规模
62.13亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5162
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-02
)
持仓换手率
39.13%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.33%
(481 / 7475)
相关基金:
主从基金:
兴全恒益债券C
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兴全恒益债券A(004952) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全恒益债券型证券投资基金
基金简称
兴全恒益债券
基金主代码
004952
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-20
总份额
52.44亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全恒益债券A
兴全恒益债券C
子基金场内简称
子基金代码
004952
004953
子基金份额
40.78亿
份
(
2026-06-30
)
11.66亿
份
(
2026-06-30
)