汇添富盈润混合A(004946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9252元 | 1.9682元 |
| 2026-07-09 | 1.9564元 | 1.9994元 |
| 2026-07-08 | 1.9215元 | 1.9645元 |
| 2026-07-07 | 1.9273元 | 1.9703元 |
| 2026-07-06 | 1.9282元 | 1.9712元 |
| 2026-07-03 | 1.9389元 | 1.9819元 |
| 2026-07-02 | 1.9426元 | 1.9856元 |
| 2026-07-01 | 1.9860元 | 2.0290元 |
| 2026-06-30 | 1.9982元 | 2.0412元 |
| 2026-06-29 | 1.9734元 | 2.0164元 |
| 2026-06-26 | 1.9640元 | 2.0070元 |
| 2026-06-25 | 1.9766元 | 2.0196元 |
| 2026-06-24 | 1.9580元 | 2.0010元 |
| 2026-06-23 | 1.9381元 | 1.9811元 |
| 2026-06-22 | 1.9472元 | 1.9902元 |
| 2026-06-18 | 1.9387元 | 1.9817元 |
| 2026-06-17 | 1.9220元 | 1.9650元 |
| 2026-06-16 | 1.9016元 | 1.9446元 |
| 2026-06-15 | 1.8853元 | 1.9283元 |
| 2026-06-12 | 1.8529元 | 1.8959元 |
| 2026-06-11 | 1.8591元 | 1.9021元 |
| 2026-06-10 | 1.8588元 | 1.9018元 |
| 2026-06-09 | 1.8726元 | 1.9156元 |
| 2026-06-08 | 1.8470元 | 1.8900元 |
| 2026-06-05 | 1.8687元 | 1.9117元 |
| 2026-06-04 | 1.8956元 | 1.9386元 |
| 2026-06-03 | 1.8882元 | 1.9312元 |
| 2026-06-02 | 1.8679元 | 1.9109元 |
| 2026-06-01 | 1.8451元 | 1.8881元 |
| 2026-05-29 | 1.8743元 | 1.9173元 |
| 2026-05-28 | 1.8916元 | 1.9346元 |
| 2026-05-27 | 1.8644元 | 1.9074元 |
| 2026-05-26 | 1.8717元 | 1.9147元 |
| 2026-05-25 | 1.8678元 | 1.9108元 |
| 2026-05-22 | 1.8417元 | 1.8847元 |
| 2026-05-21 | 1.8170元 | 1.8600元 |
| 2026-05-20 | 1.8407元 | 1.8837元 |
| 2026-05-19 | 1.8245元 | 1.8675元 |
| 2026-05-18 | 1.8137元 | 1.8567元 |
| 2026-05-15 | 1.8131元 | 1.8561元 |
| 2026-05-14 | 1.8210元 | 1.8640元 |
| 2026-05-13 | 1.8221元 | 1.8651元 |
| 2026-05-12 | 1.7944元 | 1.8374元 |
| 2026-05-11 | 1.7859元 | 1.8289元 |
| 2026-05-08 | 1.7506元 | 1.7936元 |
| 2026-05-07 | 1.7411元 | 1.7841元 |
| 2026-05-06 | 1.7196元 | 1.7626元 |
| 2026-04-30 | 1.7042元 | 1.7472元 |
| 2026-04-29 | 1.6998元 | 1.7428元 |
| 2026-04-28 | 1.6972元 | 1.7402元 |