汇添富盈润混合A(004946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6665元 | 1.7095元 |
| 2026-04-15 | 1.6523元 | 1.6953元 |
| 2026-04-14 | 1.6601元 | 1.7031元 |
| 2026-04-13 | 1.6479元 | 1.6909元 |
| 2026-04-10 | 1.6459元 | 1.6889元 |
| 2026-04-09 | 1.6375元 | 1.6805元 |
| 2026-04-08 | 1.6310元 | 1.6740元 |
| 2026-04-07 | 1.6087元 | 1.6517元 |
| 2026-04-03 | 1.6065元 | 1.6495元 |
| 2026-04-02 | 1.6052元 | 1.6482元 |
| 2026-04-01 | 1.6125元 | 1.6555元 |
| 2026-03-31 | 1.6013元 | 1.6443元 |
| 2026-03-30 | 1.6151元 | 1.6581元 |
| 2026-03-27 | 1.6174元 | 1.6604元 |
| 2026-03-26 | 1.6183元 | 1.6613元 |
| 2026-03-25 | 1.6295元 | 1.6725元 |
| 2026-03-24 | 1.6211元 | 1.6641元 |
| 2026-03-23 | 1.6134元 | 1.6564元 |
| 2026-03-20 | 1.6294元 | 1.6724元 |
| 2026-03-19 | 1.6294元 | 1.6724元 |
| 2026-03-18 | 1.6372元 | 1.6802元 |
| 2026-03-17 | 1.6272元 | 1.6702元 |
| 2026-03-16 | 1.6400元 | 1.6830元 |
| 2026-03-13 | 1.6368元 | 1.6798元 |
| 2026-03-12 | 1.6415元 | 1.6845元 |
| 2026-03-11 | 1.6454元 | 1.6884元 |
| 2026-03-10 | 1.6474元 | 1.6904元 |
| 2026-03-09 | 1.6359元 | 1.6789元 |
| 2026-03-06 | 1.6469元 | 1.6899元 |
| 2026-03-05 | 1.6523元 | 1.6953元 |
| 2026-03-04 | 1.6487元 | 1.6917元 |
| 2026-03-03 | 1.6506元 | 1.6936元 |
| 2026-03-02 | 1.6671元 | 1.7101元 |
| 2026-02-27 | 1.6640元 | 1.7070元 |
| 2026-02-26 | 1.6682元 | 1.7112元 |
| 2026-02-25 | 1.6623元 | 1.7053元 |
| 2026-02-24 | 1.6606元 | 1.7036元 |
| 2026-02-13 | 1.6523元 | 1.6953元 |
| 2026-02-12 | 1.6560元 | 1.6990元 |
| 2026-02-11 | 1.6456元 | 1.6886元 |
| 2026-02-10 | 1.6531元 | 1.6961元 |
| 2026-02-09 | 1.6492元 | 1.6922元 |
| 2026-02-06 | 1.6297元 | 1.6727元 |
| 2026-02-05 | 1.6367元 | 1.6797元 |
| 2026-02-04 | 1.6458元 | 1.6888元 |
| 2026-02-03 | 1.6517元 | 1.6947元 |
| 2026-02-02 | 1.6423元 | 1.6853元 |
| 2026-01-30 | 1.6571元 | 1.7001元 |
| 2026-01-29 | 1.6515元 | 1.6945元 |
| 2026-01-28 | 1.6645元 | 1.7075元 |