汇添富盈润混合A(004946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.45万元 | 1.00% | 4.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.17万元 | 1.00% | 10.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.63万元 | 1.00% | 5.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |