汇添富盈润混合A(004946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6571元 | 1.7001元 |
| 2026-01-29 | 1.6515元 | 1.6945元 |
| 2026-01-28 | 1.6645元 | 1.7075元 |
| 2026-01-27 | 1.6580元 | 1.7010元 |
| 2026-01-26 | 1.6481元 | 1.6911元 |
| 2026-01-23 | 1.6535元 | 1.6965元 |
| 2026-01-22 | 1.6583元 | 1.7013元 |
| 2026-01-21 | 1.6547元 | 1.6977元 |
| 2026-01-20 | 1.6498元 | 1.6928元 |
| 2026-01-19 | 1.6570元 | 1.7000元 |
| 2026-01-16 | 1.6560元 | 1.6990元 |
| 2026-01-15 | 1.6522元 | 1.6952元 |
| 2026-01-14 | 1.6453元 | 1.6883元 |
| 2026-01-13 | 1.6410元 | 1.6840元 |
| 2026-01-12 | 1.6472元 | 1.6902元 |
| 2026-01-09 | 1.6446元 | 1.6876元 |
| 2026-01-08 | 1.6415元 | 1.6845元 |
| 2026-01-07 | 1.6414元 | 1.6844元 |
| 2026-01-06 | 1.6343元 | 1.6773元 |
| 2026-01-05 | 1.6318元 | 1.6748元 |
| 2025-12-31 | 1.6213元 | 1.6643元 |
| 2025-12-30 | 1.6262元 | 1.6692元 |
| 2025-12-29 | 1.6243元 | 1.6673元 |
| 2025-12-26 | 1.6275元 | 1.6705元 |
| 2025-12-25 | 1.6291元 | 1.6721元 |
| 2025-12-24 | 1.6293元 | 1.6723元 |
| 2025-12-23 | 1.6252元 | 1.6682元 |
| 2025-12-22 | 1.6252元 | 1.6682元 |
| 2025-12-19 | 1.6112元 | 1.6542元 |
| 2025-12-18 | 1.6091元 | 1.6521元 |
| 2025-12-17 | 1.6171元 | 1.6601元 |
| 2025-12-16 | 1.6035元 | 1.6465元 |
| 2025-12-15 | 1.6102元 | 1.6532元 |
| 2025-12-12 | 1.6146元 | 1.6576元 |
| 2025-12-11 | 1.6095元 | 1.6525元 |
| 2025-12-10 | 1.6156元 | 1.6586元 |
| 2025-12-09 | 1.6135元 | 1.6565元 |
| 2025-12-08 | 1.6115元 | 1.6545元 |
| 2025-12-05 | 1.6038元 | 1.6468元 |
| 2025-12-04 | 1.6000元 | 1.6430元 |
| 2025-12-03 | 1.5958元 | 1.6388元 |
| 2025-12-02 | 1.6009元 | 1.6439元 |
| 2025-12-01 | 1.6030元 | 1.6460元 |
| 2025-11-28 | 1.5996元 | 1.6426元 |
| 2025-11-27 | 1.5957元 | 1.6387元 |
| 2025-11-26 | 1.5990元 | 1.6420元 |
| 2025-11-25 | 1.5927元 | 1.6357元 |
| 2025-11-24 | 1.5864元 | 1.6294元 |
| 2025-11-21 | 1.5881元 | 1.6311元 |
| 2025-11-20 | 1.6059元 | 1.6489元 |