汇添富盈润混合A(004946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7615元 | 1.8045元 |
| 2026-10-15 | 1.7593元 | 1.8023元 |
| 2026-10-14 | 1.7738元 | 1.8168元 |
| 2026-10-13 | 1.7850元 | 1.8280元 |
| 2026-10-12 | 1.7776元 | 1.8206元 |
| 2026-10-09 | 1.7900元 | 1.8330元 |
| 2026-10-08 | 1.7934元 | 1.8364元 |
| 2026-09-30 | 1.8160元 | 1.8590元 |
| 2026-09-29 | 1.8282元 | 1.8712元 |
| 2026-09-28 | 1.8244元 | 1.8674元 |
| 2026-09-24 | 1.8515元 | 1.8945元 |
| 2026-09-23 | 1.8600元 | 1.9030元 |
| 2026-09-22 | 1.8612元 | 1.9042元 |
| 2026-09-21 | 1.8650元 | 1.9080元 |
| 2026-09-18 | 1.8620元 | 1.9050元 |
| 2026-09-17 | 1.8489元 | 1.8919元 |
| 2026-09-16 | 1.8498元 | 1.8928元 |
| 2026-09-15 | 1.8324元 | 1.8754元 |
| 2026-09-14 | 1.8288元 | 1.8718元 |
| 2026-09-11 | 1.8337元 | 1.8767元 |
| 2026-09-10 | 1.8356元 | 1.8786元 |
| 2026-09-09 | 1.8398元 | 1.8828元 |
| 2026-09-08 | 1.8407元 | 1.8837元 |
| 2026-09-07 | 1.8461元 | 1.8891元 |
| 2026-09-04 | 1.8295元 | 1.8725元 |
| 2026-09-03 | 1.8385元 | 1.8815元 |
| 2026-09-02 | 1.8404元 | 1.8834元 |
| 2026-09-01 | 1.8513元 | 1.8943元 |
| 2026-08-31 | 1.8584元 | 1.9014元 |
| 2026-08-28 | 1.8498元 | 1.8928元 |
| 2026-08-27 | 1.8563元 | 1.8993元 |
| 2026-08-26 | 1.8482元 | 1.8912元 |
| 2026-08-25 | 1.8412元 | 1.8842元 |
| 2026-08-24 | 1.8483元 | 1.8913元 |
| 2026-08-21 | 1.8592元 | 1.9022元 |
| 2026-08-20 | 1.8565元 | 1.8995元 |
| 2026-08-19 | 1.8521元 | 1.8951元 |
| 2026-08-18 | 1.8917元 | 1.9347元 |
| 2026-08-17 | 1.8930元 | 1.9360元 |
| 2026-08-14 | 1.8727元 | 1.9157元 |
| 2026-08-13 | 1.8700元 | 1.9130元 |
| 2026-08-12 | 1.8736元 | 1.9166元 |
| 2026-08-11 | 1.8664元 | 1.9094元 |
| 2026-08-10 | 1.8741元 | 1.9171元 |
| 2026-08-07 | 1.8749元 | 1.9179元 |
| 2026-08-06 | 1.8681元 | 1.9111元 |
| 2026-08-05 | 1.8651元 | 1.9081元 |
| 2026-08-04 | 1.8588元 | 1.9018元 |
| 2026-08-03 | 1.8357元 | 1.8787元 |
| 2026-07-31 | 1.8466元 | 1.8896元 |