估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富盈润混合A
(004946.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
曹诗扬
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-06
总资产规模
7,610.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7615
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-18
)
持仓换手率
205.84%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.77%
(2592 / 9473)
相关基金:
主从基金:
汇添富盈润混合C
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汇添富盈润混合A(004946) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇添富盈润混合型证券投资基金
基金简称
汇添富盈润混合
基金主代码
004946
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-06
总份额
1.11亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇添富盈润混合A
汇添富盈润混合C
子基金场内简称
子基金代码
004946
004947
子基金份额
3,808.76万
份
(
2026-06-30
)
7,254.68万
份
(
2026-06-30
)