汇添富盈润混合A (004946.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理曹诗扬基金类型混合型成立日期2017-09-06总资产规模7,610.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.8737元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2892 / 9321)
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汇添富盈润混合A(004946) - 历史分红派息及拆分数据列表

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