汇添富盈润混合A(004946) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.62元 | 2,755.96万 | 1,699.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 2,658.96万 | 1,648.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 993.26万 | 696.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1,015.46万 | 714.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1,023.76万 | 719.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1,193.80万 | 848.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2,163.98万 | 1,546.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,119.31万 | 2,271.40万元 | -- |