华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6271 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券(004923) |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0144元 | 1.1676元 |
| 2026-07-16 | 1.0141元 | 1.1673元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.1674元 |
| 2026-07-14 | 1.0141元 | 1.1673元 |
| 2026-07-13 | 1.0140元 | 1.1672元 |
| 2026-07-10 | 1.0142元 | 1.1674元 |
| 2026-07-09 | 1.0141元 | 1.1673元 |
| 2026-07-08 | 1.0141元 | 1.1673元 |
| 2026-07-07 | 1.0139元 | 1.1671元 |
| 2026-07-06 | 1.0138元 | 1.1670元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.1666元 |
| 2026-07-02 | 1.0134元 | 1.1666元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.1666元 |
| 2026-06-30 | 1.0139元 | 1.1671元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.1674元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.1668元 |
| 2026-06-25 | 1.0135元 | 1.1667元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.1662元 |
| 2026-06-23 | 1.0129元 | 1.1661元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.1663元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.1663元 |
| 2026-06-17 | 1.0129元 | 1.1661元 |
| 2026-06-16 | 1.0126元 | 1.1658元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.0119元 | 1.1651元 |
| 2026-06-11 | 1.0117元 | 1.1649元 |
| 2026-06-10 | 1.0121元 | 1.1653元 |
| 2026-06-09 | 1.0125元 | 1.1657元 |
| 2026-06-08 | 1.0129元 | 1.1661元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.1664元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.1666元 |
| 2026-06-03 | 1.0199元 | 1.1664元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.1665元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.0198元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.0197元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.0195元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.1654元 |
| 2026-05-25 | 1.0186元 | 1.1651元 |
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.1648元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.1649元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.1649元 |
| 2026-05-19 | 1.0183元 | 1.1648元 |
| 2026-05-18 | 1.0177元 | 1.1642元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.1640元 |
| 2026-05-14 | 1.0175元 | 1.1640元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.1639元 |
| 2026-05-12 | 1.0171元 | 1.1636元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.1631元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.1630元 |