华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0212元 | 1.1744元 |
| 2026-10-15 | 1.0206元 | 1.1738元 |
| 2026-10-14 | 1.0208元 | 1.1740元 |
| 2026-10-13 | 1.0200元 | 1.1732元 |
| 2026-10-12 | 1.0198元 | 1.1730元 |
| 2026-10-09 | 1.0191元 | 1.1723元 |
| 2026-10-08 | 1.0185元 | 1.1717元 |
| 2026-09-30 | 1.0186元 | 1.1718元 |
| 2026-09-29 | 1.0195元 | 1.1727元 |
| 2026-09-28 | 1.0187元 | 1.1719元 |
| 2026-09-24 | 1.0188元 | 1.1720元 |
| 2026-09-23 | 1.0184元 | 1.1716元 |
| 2026-09-22 | 1.0183元 | 1.1715元 |
| 2026-09-21 | 1.0181元 | 1.1713元 |
| 2026-09-18 | 1.0178元 | 1.1710元 |
| 2026-09-17 | 1.0175元 | 1.1707元 |
| 2026-09-16 | 1.0174元 | 1.1706元 |
| 2026-09-15 | 1.0172元 | 1.1704元 |
| 2026-09-14 | 1.0171元 | 1.1703元 |
| 2026-09-11 | 1.0170元 | 1.1702元 |
| 2026-09-10 | 1.0172元 | 1.1704元 |
| 2026-09-09 | 1.0172元 | 1.1704元 |
| 2026-09-08 | 1.0171元 | 1.1703元 |
| 2026-09-07 | 1.0172元 | 1.1704元 |
| 2026-09-04 | 1.0170元 | 1.1702元 |
| 2026-09-03 | 1.0169元 | 1.1701元 |
| 2026-09-02 | 1.0166元 | 1.1698元 |
| 2026-09-01 | 1.0167元 | 1.1699元 |
| 2026-08-31 | 1.0163元 | 1.1695元 |
| 2026-08-28 | 1.0161元 | 1.1693元 |
| 2026-08-27 | 1.0162元 | 1.1694元 |
| 2026-08-26 | 1.0166元 | 1.1698元 |
| 2026-08-25 | 1.0167元 | 1.1699元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.1700元 |
| 2026-08-21 | 1.0164元 | 1.1696元 |
| 2026-08-20 | 1.0165元 | 1.1697元 |
| 2026-08-19 | 1.0166元 | 1.1698元 |
| 2026-08-18 | 1.0169元 | 1.1701元 |
| 2026-08-17 | 1.0165元 | 1.1697元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.1696元 |
| 2026-08-13 | 1.0164元 | 1.1696元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.1693元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.1693元 |
| 2026-08-10 | 1.0164元 | 1.1696元 |
| 2026-08-07 | 1.0159元 | 1.1691元 |
| 2026-08-06 | 1.0156元 | 1.1688元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.1687元 |
| 2026-08-04 | 1.0155元 | 1.1687元 |
| 2026-08-03 | 1.0154元 | 1.1686元 |
| 2026-07-31 | 1.0154元 | 1.1686元 |