华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6318 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.1627元 |
| 2026-04-20 | 1.0161元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.0159元 | 1.1624元 |
| 2026-04-16 | 1.0157元 | 1.1622元 |
| 2026-04-15 | 1.0157元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.0157元 | 1.1622元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.1621元 |
| 2026-04-10 | 1.0155元 | 1.1620元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.0151元 | 1.1616元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.1612元 |
| 2026-04-02 | 1.0145元 | 1.1610元 |
| 2026-04-01 | 1.0144元 | 1.1609元 |
| 2026-03-31 | 1.0144元 | 1.1609元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.1609元 |
| 2026-03-27 | 1.0140元 | 1.1605元 |
| 2026-03-26 | 1.0139元 | 1.1604元 |
| 2026-03-25 | 1.0139元 | 1.1604元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.1603元 |
| 2026-03-23 | 1.0138元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.1602元 |
| 2026-03-19 | 1.0176元 | 1.1601元 |
| 2026-03-18 | 1.0175元 | 1.1600元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.1598元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.1597元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.1597元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.1596元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.1594元 |
| 2026-03-10 | 1.0168元 | 1.1593元 |
| 2026-03-09 | 1.0168元 | 1.1593元 |
| 2026-03-06 | 1.0169元 | 1.1594元 |
| 2026-03-05 | 1.0169元 | 1.1594元 |
| 2026-03-04 | 1.0168元 | 1.1593元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.1590元 |
| 2026-03-02 | 1.0164元 | 1.1589元 |
| 2026-02-27 | 1.0162元 | 1.1587元 |
| 2026-02-26 | 1.0161元 | 1.1586元 |
| 2026-02-25 | 1.0163元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.0164元 | 1.1589元 |
| 2026-02-13 | 1.0160元 | 1.1585元 |
| 2026-02-12 | 1.0159元 | 1.1584元 |
| 2026-02-11 | 1.0158元 | 1.1583元 |
| 2026-02-10 | 1.0157元 | 1.1582元 |
| 2026-02-09 | 1.0156元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.0154元 | 1.1579元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.1577元 |
| 2026-02-04 | 1.0150元 | 1.1575元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.1575元 |
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.1575元 |