华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6283 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |