华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0150元 (2026-02-03) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6166 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | -0.07% | -0.46% | 0.28% | 0.40% | 0.33% | 0.20% | -0.12% | 0.07% | -0.05% | 0.32% | 0.010% | 0.12% | 1.03% |
| 2024 | 0.33% | 0.32% | 0.13% | 0.33% | 0.34% | 0.57% | 0.52% | -0.15% | -0.17% | 0.25% | 0.63% | 1.01% | 4.18% |
| 2023 | 0.37% | 0.42% | 0.35% | 0.23% | 0.42% | 0.14% | 0.32% | 0.21% | -0.10% | 0.18% | 0.18% | 0.39% | 3.17% |
| 2022 | 0.48% | 0.14% | 0.06% | 0.51% | 0.44% | 0.10% | 0.53% | 0.30% | 0.07% | 0.30% | -0.59% | -0.12% | 2.23% |
| 2021 | 0.16% | 0.22% | 0.55% | 0.45% | 0.42% | -1.88% | 0.61% | 0.26% | 0.09% | 0.15% | 0.43% | 0.34% | 1.80% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- |