华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-02-05) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6177 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6,408.61 | 6,322.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,380.16 | 6,322.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.94万 | 2.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.92万 | 2.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.01万 | 2.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.95万 | 2.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.95万 | 2.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91万 | 2.80万元 | -- |