华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 6,427.11 | 6,339.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 6,420.14 | 6,329.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6,408.61 | 6,322.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,380.16 | 6,322.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.94万 | 2.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.92万 | 2.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.01万 | 2.80万元 | -- |